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在挑选单一管理人的私募基金时,很多专业投资机构、甚至是一些较专业的个人投资者,都可以给出一套完整的挑选体系。例如按照投资策略、年化收益、最大回撤等多个维度对私募基金进行了细分。
但是在评价挑选优秀的私募FOF基金时,由于私募FOF基金本身分散配置的特性,绝大部分的私募FOF基金都是混合策略,很难进行简单的策略区分,加上私募FOF基金可以根据宏观、市场、政策的变化调整底层配置,配置的策略可能随时发生变化,因而只能将私募FOF统一放在“组合基金”中进行排名,但这种不区分策略“大杂烩”式的排行显然不够科学、严谨。
那如何才能更准确地挑选出优秀的私募FOF基金呢?
在小实看来,挑选优秀的私募FOF不仅要过往的业绩,更应该要考虑以下三点情况:
一是私募FOF基金管理人能否在几万家投顾中筛选出优势投顾,即筛选投顾的能力;
二是私募FOF基金管理人能否在投后对底层投顾进行深入、紧密的跟踪,结合宏观、市场和政策的变化,不断优化组合配置、提高资金效率,即动态配置的能力;
三是私募FOF基金管理人能否发挥出FOF本身分散配置、降低风险的特性,控制产品组合的回撤。
所以在购买私募FOF基金之前一定要对私募FOF的机构进行深入的调研,不能只看表面的业绩情况。
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